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????????????????????東吳證券股份有限公司

??????????????關于山東隆華新材料股份有限公司

??使用部分超募資金對在建項目進行追加投入的核查意見

(資料圖片僅供參考)

???東吳證券股份有限公司（以下簡稱保薦機構）作為山東隆華新材料股份有限

公司（以下簡稱隆華新材或公司）首次公開發行股票并在創業板上市的保薦機構，

根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

??????????????????《上市公司監管指引第?2?號——上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》

???????????????（以下簡稱《監管要求》）、

???????????????????????????《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第?13?號——保薦業務》、《深圳證券交易所創業板股票上

市規則（2023?年修訂）》

?????????????（以下簡稱《上市規則》）、

?????????????????????????《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運作》（以下簡稱《規范運作指引》）

等相關規定，對隆華新材使用部分超募資金對在建項目進行追加投入事項進行了

專項核查，現發表核查意見如下：

一、募集資金基本情況

???經中國證監會《關于同意山東隆華新材料股份有限公司首次公開發行股票注

冊的批復》（證監許可[2021]2687?號）核準，并經深圳證券交易所同意，公司向

社會公眾公開發行人民幣普通股（A?股）7,000?萬股，每股面值人民幣?1.00?元，

每股發行價格?10.07?元，募集資金總額?704,900,000.00?元，扣除不含稅的發行費

用?60,458,037.53?元，實際募集資金凈額為?644,441,962.47?元。

???大華會計師事務所（特殊普通合伙）已于?2021?年?11?月?5?日對公司募集資金

到位情況進行了審驗并出具“大華驗字[2021]000748?號”驗資報告。上述募集資

金已全部存放于公司開立的募集資金專項賬戶，公司已與保薦機構、存放募集資

金的商業銀行等相關方簽署了《募集資金三方監管協議》和《募集資金四方監管

協議》

??。

二、募集資金使用情況

???公司實際募?集資金凈?額為?644,441,962.47?元，其中，?超募資金?金額為

?????根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》以及公司后續關

于募集資金使用的相關會議決議，公司募集資金使用情況如下：

??????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號???????項目名稱?????????擬投入資金總額??????????????擬投入募集資金???????????備注

???????????擴建項目

?????????多元醇擴建項目???????????????????????????????????????????使用部分超募資金

???????廠區自動化及生產配??????????????????????????????????????????????建設

???????套設施改造提升項目

???????????????????????????????????????????????????????????使用部分超募資金

??????????????????????????????????????????????????????????????補流

??????隆華高材?108?萬噸/年

???????PA66?項目研發中心

?????????????項目???????????????????????????????????????????????建設

????????合計???????????????????139,130.00???????56,230.00

三、本次使用部分超募資金對在建項目進行追加投入的有關情況

?????（一）本次擬使用部分超募資金追加投入的在建項目情況

?????經第二屆董事會第十九次會議及?2021?年第三次臨時股東大會審議批準，同

意公司使用超募資金?5,000?萬元用于廠區自動化及生產配套設施改造提升項目。

?????經第三屆董事會第五次會議及?2022?年第一次臨時股東大會審議批準，同意

公司使用超募資金?6,000?萬元用于?8?萬噸/年端氨基聚醚項目。

?????（二）本次使用部分超募資金對上述在建項目進行追加投入的原因及安排

?????根據上述在建項目實際建設進度、建設情況，為保證項目按時、按質完成，

同時，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，經公司審慎研究，決定使用部

分超募資金對上述在建項目進行追加投入，具體如下：

?????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

序????????????????擬投入資????????原計劃投入?????????本次擬追加投入?????????本次追加后擬投

???????項目名稱

號?????????????????金總額?????????超募資金???????????超募資金??????????入超募資金合計

?????廠區自動化及生

???????提升項目

???????聚醚項目

?????合計?????????70,000.00???11,000.00???9,000.00???20,000.00

????（三）使用部分超募資金對在建項目進行追加投入不會影響公司募投項目

的資金需求及正常建設

????公司募投項目?36?萬噸/年聚醚多元醇擴建項目已先期使用自有資金投資建

設，且已于?2021?年?6?月開始投產，已經履行法定程序使用募集資金予以置換；

募投項目中補充流動資金已實施完畢；公司研發中心及營銷網絡建設等募投項目

尚在建設之中；公司使用部分超募資金投資建設的?36?萬噸/年高性能聚醚多元醇

擴建項目已于?2022?年?6?月底試車成功，本次分別使用超募資金?2,800?萬元、6,200

萬元對廠區自動化及生產配套設施改造提升項目和?8?萬噸/年端氨基聚醚項目進

行追加投入不會影響公司募投項目的資金需求及正常建設。

????（四）本次使用部分超募資金的管理計劃

????相關審批程序履行完成后，公司將根據項目的實施進度，逐步投入超募資金，

并對項目實施單獨建賬核算，以提高資金的使用效率。公司將嚴格按照《監管要

求》、

??《上市規則》、

????????《規范運作指引》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》

的規定實施監管監督，確保資金安全，并根據相關事項進展情況及時履行信息披

露義務。

四、本次超募資金使用計劃相關審批程序及意見

????公司于?2023?年?3?月?6?日召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監事會第七

次會議，審議通過《關于使用部分超募資金對在建項目進行追加投入的議案》，

同意公司分別使用超募資金人民幣?2,800?萬元、6,200?萬元對廠區自動化及生產

配套設施改造提升項目、8?萬噸/年端氨基聚醚項目進行追加投入。

????公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，公司本次使用部分超

募資金對在建項目進行追加投入尚需提交股東大會審議。

????（一）董事會意見

????綜合考慮公司目前各項業務發展的資金需求，為提高募集資金的使用效率，

降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護上市公司和股東的利益，根據《監

管要求》

???、《上市規則》、

??????????《規范運作指引》和公司《募集資金使用管理制度》的相

關規定，公司董事會同意分別使用超募資金人民幣?2,800?萬元、6,200?萬元對廠

區自動化及生產配套設施改造提升項目、8?萬噸/年端氨基聚醚項目進行追加投

入，并提請公司股東大會審議。

??（二）監事會意見

??公司分別使用超募資金人民幣?2,800?萬元、6,200?萬元對廠區自動化及生產

配套設施改造提升項目、8?萬噸/年端氨基聚醚項目進行追加投入，有利于提高資

金運用效率，實現股東利益最大化，符合有關規定及公司相關制度的要求，同意

公司本次使用部分超募資金對在建項目進行追加投入，并同意將前述事項提交公

司股東大會審議。

??（三）獨立董事意見

??公司本次使用部分超募資金對在建項目進行追加投入有利于提高募集資金

的使用效率，可以滿足公司建設項目的需求，不會與募投項目實施計劃相抵觸，

不會影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情況。我們認為公司本次使用部分超募資金對在建項目進行追加投入內容及程序

符合《監管要求》

???????、《上市規則》、

??????????????《規范運作指引》等規范性文件以及公司《募集

資金管理制度》的有關規定。

??公司獨立董事一致同意分別使用超募資金人民幣?2,800?萬元、6,200?萬元對

廠區自動化及生產配套設施改造提升項目、8?萬噸/年端氨基聚醚項目進行追加投

入，并同意將前述事項提交股東大會審議。

五、保薦機構核查意見

??保薦機構經核查認為，隆華新材本次使用部分超募資金對在建項目進行追加

投入有助于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募投項目的正常進

行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。該事項已經公司第三屆董

事會第七次會議和第三屆監事會第七次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意

意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，符合《監管要求》、

?????????????????????????????????《上

市規則》

???、《規范運作指引》及公司《募集資金管理制度》的有關規定。保薦機構

對隆華新材使用部分超募資金對在建項目進行追加投入事項無異議。

?（以下無正文）

?（此頁無正文，為《東吳證券股份有限公司關于山東隆華新材料股份有限公

司使用部分超募資金對在建項目進行追加投入的核查意見》之簽章頁）

?保薦代表人：?????尹鵬?????????祁俊偉

????????????????????????東吳證券股份有限公司

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關鍵詞： 股份有限公司 超募資金 東吳證券